股票交易守则与股市要点

参与到股票交易,都想挣钱,且是挣大钱;
但一定一定要明白的是,谁也不能保证自己能百分百赚钱,赚到钱的只有少部分人;
散户就要有散户的觉悟,被当韭菜割是一件常规的大概率事件,对庄家来说是理所当然;
散户想赚钱,更要注意的是在没赚到钱的基础上如何保住本金,如何避免踩到大概率的坑。

交易守则

下面是个人总结节自己在做股票交易时必须**绝对遵循的守则**:

绝不操作

  1. 绝不碰亏损股,劣迹斑斑的股,这类是绝对的垃圾。如:獐子岛。
  2. 绝不抢底部反弹,谁也不能保证底部还有地下室,地室下有天坑。下跌趋势里的红盘反弹都是贪婪者的坟墓。
  3. 绝不预测顶部,一定不要想着赚尽最后的20%。散户就要有散户的觉悟,不要整天想着抄底,逃顶。
  4. 绝不逆市操作,一定要遵循大趋势。散户没有那个实力拉起反弹,根本是没那个命就要认。
  5. 绝不要相信任何的网上荐股,来源包括短视频,QQ群,微信群,自媒体文章,电话,短信等的荐股。
  6. 绝不盲目,随机介入操作。一定要有个基础的技术面,基本面分析,有充足说服自己的理由才能操作。
  7. 被割绝不补仓来摊平损失,设定止损线坚绝执行,绝不让合理的亏损扩大。

选股标准

股票第一原则:建立一套严格选股标准,只操作符合选股标准的股票。

选股标准:应该由基本面,技术面,比价三个独立的程序构成。当依据某种理论或者某种理论入场,必须首先定下操作计划。一旦你判断的逻辑前提错了,就果断退出。

  1. 趋势分析:选股首先要分析的是目标股所属的趋势。大的行业,板块和概念趋势,往往会持续一整个季度,甚至到半年,好股要拿稳。

    • 分析目标股的日均线,周均线趋势,必须选择趋势向上的股,均线多头排列。

    • 分析目标股所属概念板块的趋势,选择热点概念板块,趋势向上的概念板块的股。

      要借热点概念东风,短期内行业利好频出,行业整体预期有所改善,热点具有一定的持续性。

      大的热点概念板块往往与国家对行业的政策有关,与行业的市场旺盛需求有关。

      个股往往难以抗衡整个概念板块的下跌趋势。

      选择整体趋势向好,产能和规模扩大,收入和利润大幅提高的行业。

      例如:2020上半年的医疗行业板块,受世界范围的新冠疫情影响,生物医药,医疗器械,医疗诊断,医疗防护等需求大增,整个医药行业股票普涨,龙头股几倍上涨。

      2020下半年的新能源(锂电池,光伏),汽车板块大涨:国家及地方政府的新能源汽车政策推动,新能源汽车销量大增,锂电池市场需求大增。新能源汽车销量上涨,与经过近些年的政策引导和补贴,技术逐渐成熟的铺垫有关,大众认可度突破临界点。

      光伏-太阳能:国家碳中和,节能减排,绿色环保政策需要,光伏行业新技术产生,规模效应成本下降,市场需求旺盛,企业收入大增,概念板块大涨。

  2. MA均线分析日均线与周均线结合分析,选择均线多头排列趋势向上的股票。

    日均线 与 周均线都必向上突破 60日线。周线可能有多线纠缠,但周线必须是趋势向上。

  3. MACD分析:MACD 日线 和 周线的金叉,死叉分析,注意 周线是个重要的观察对象

    MACD 围绕 0 线附近振荡,两线多次上穿和下穿交叉,下跌的绿线快速萎缩;

    由 0 下金叉转为 0 上 或 0 线附近金叉;下跌不破 0 线,或破零线后快速向上金叉;

    MACD 0线上方金叉,越靠近 0 线,上涨要率越大,上涨幅度越强;

    在多次(通常三次)上下金叉死叉段后,下跌不破 0 线后两线粘合一起转为零上金叉为买入黄金点位。

    特别留意: 盘整股,一个大阳柱(通常为涨停)上穿多条 日均线,突破前期高点(临界点,压力位),0 线上方死叉转为金叉,积极跟进。周大阳柱上穿多条 周均线,MACD 0 线附近金叉,积极买 入。

    金叉死叉段:上穿金叉到转为下跌死叉为一段,注意经过三段后再次出现 0 线上金叉可以积极买入。

  4. EXPMA 指数平均线分析

    EXPMA 指数平均线多头排列,回调不破 60 日线,或破 60 日线但不破 60 日线的向上趋势。

  5. 压力位和支撑位分析

    股价突破前期高位,或称为突破前期均线压力位(阻力位)。

    回调下跌不破支撑位,或破支撑位快速上涨不改向上趋势。

  6. 横盘分析:横盘期间有数次放量上涨接近前期高位而未突破。

    横盘期间有数次回调,下跌未破30日均线,或未破前期支撑位;或破 30 日线快速反弹。

    横般期间的周线成交量可以看到极致缩量的情况出现。

  7. 成交量分析:成交量逐渐放大,回调下跌制造做空陷井,周成交量可能出现极致缩量,但日均线仍在 60日线之上。

  8. 筹码分析:筹码高度密集,筹码集中度90小于 15%,筹码集中度70小于 10%,一两个交易日上涨获利盘大于 95%。

  9. 回调分析

    回调不破 30 日均线,或破 30 日均线快速回弹不改变大趋势;回调不破 60 日均线,不改周均线向上趋势

    底部筹码未出现松动,可以积极买入,甚至加仓;

    特别流意:分析出现 老鸭头 形态,鸭嘴 位置是黄金位,要敢于跟进。

退出标准

建立严格的退出止损规则,绝不能通过补仓来降低成本。

  1. 要在上涨趋势中卖出,而不是等到转为下跌趋势割肉卖出。

    买的时候,迟一点,让其他资金帮你把底踩结实些;

    卖的时候,比人家先一步,这样可能少赚一点钱,但回避了被套的风险。

  2. 介入的股票,回调到 20 日均线附近,要积极分趋势走向;跌破 30 均线,坚决卖出。

  3. 介入的股票,亏损幅度达到 10%,坚决卖出。

认知强化

  • 高位连续拉高,目的就是为了派发或自救。这个认识一定要根深蒂固。对长庄介入的个股而言,通常很少会急拉暴涨。

  • 雪崩过后的底,需要一定时间的震荡才能够完成新的上升浪。

  • 洗盘所造成的底部是越来越高,而出货所导致的结果是一个时期内的低点越来越底
    前者为了不被市场发觉,因此,经常以大阴线方式吓唬看盘者;后者,则以极具诱惑性的大阳线吸引人们的目光。

  • 短线操作可参考 10 日线,中线则以 30 日线为主,长线则是 60、120、250 日线。

    30,60日均线是判断大势的关键。既然多头有信心解放 30 日线以下的套牢盘,就足以说明主力已脑有成竹地发动一轮时间长度不小于 3 个月的大的反弹行情。

    同样道理,行情要宣告彻底结束,一个重要的识别标志就是跌穿 30 日线,并且超过 2 周不收复,及至随后的 60 日线也失守。

  • 判断主力资金是否出走或者是否有出走意图的几个判断依据:

    其一,换手率超过 10% 警戒位;

    其二,成交量比最近交易日持续放大几倍;

    其三,技术破位;

    其四,无量阴跌替换放量暴跌。

    典型的破绽是每次的反弹都走不过前期的高点。

均线分析

  1. 根据任何两条均线的位置关系,可以将走势类型进行基本的分类。

    多头模式:短期均线长期运行在长期均线之上。

    空头模式:短期均线长期运行在长期均线之下。

    使用均线系统,首要判断的是短期均线和长期均线之间的位置关系:多头模式还是空头模式。

  2. 对于多头,真正值得介入的只用 空头模式的转折 以及 多头模式的持续 这两种模式。并不是说其他点位不能介入,而是这两个点位风险最小,收益最大,收益风险比最高。

  3. 对于均线系统,可以利用三条均线作为判断的依据。比如 5日,10日,20日均线。

    用 10日均线 和 20日均线的位置关系作为判断中期多空模式的依据。而用 5日均线和 10日均线的强弱关系,作为判断短期强弱的依据。看中期,做短期,应该是稳健操作的基本原则。

背离分析

老鸭头形态

股市要点

  1. 任何大级别的行情,必然有基本面的推动。基本面决定技术面,技术面反映基本面。

    当然二者也有相互背离的时候,不过那时就属于行情的末端了。

  2. 市场最关键的因素是走势类型转化

  3. 空头陷井:市场主力资金大力做空,通过盘面中显现出明显的疲弱的形态,诱使投资者恐慌性抛售股票。

  4. 多头陷井:市场主力资金大力做多,通过盘面中显现出明显的强势的形态,诱使投资者买入。
    多头陷井通常发生在高位或者突破的时候,价格迅速突破所谓的阻力位达到新高点,随后迅速下跌,使在高位买进的投资者严重被套。

    空头陷井 是买入的最佳机会,多头陷井 是卖出的天堂。

  5. 正确判断走势,是成功的基本条件。识破各种陷井,利用空头陷井买入,多头陷井卖出。

  6. 介入一只股票,首先要明白介入时该股票的走势类型是什么,其次要明白当前走势走到了哪一步。

  7. 介入一只股票,就要随时关注走势类型结束的标志性信号。

  8. 所谓的分析,只是一种可能性,并非必然性。一旦市场走势否定了这种可能性,就要改变策略,而不是过分执着于之前的分析。

  9. 投资选择处理爆发临界点但又安全的股票。

    临界点:指某只股票走势类型发生转化的关键点,譬如对趋势的压制均线,或者长期趋势线的突破等

    有的可将突破某压制均线作为临界点,有的可将突破趋势线作为临界点,有的则要根据形态决定临界点。

    安全线:根据阻力线和支撑线相互转化的原则确定,一般可将突破的阻力位作为安全线。

    对于即出现临界点又处于安全线的股票,不要怕,大胆买 入。因为临界点的出现,

  10. 如果大盘回调时跟进强势股,跟进放量突破年线后缩量回调年线的老股。

  11. 一只股票涨起来,不要随意抛。如果中连连30天均线都没跌破,证明走势很强,就要拿着。

    这样的股在高位抛掉,只要中线图形没有走坏,回调时一定要买回来,特别是那些没有出现加速的股票。

  12. 牛市中抛股原则

    一种是缓慢推升的,一旦出现加速上涨的情况,就要时刻注意出货的机会。

    另一种是第一波火爆上涨,调整后第二波的上涨一旦出现背离或放巨量,一定要小心,找机会走人。

  13. 在牛市中,一定要严重关注成分股,特别是有一定资金规模的成分股。成分股都是大部队在战斗。

  14. 牛市的节奏:牛市第一阶段,一般是权重股先行,权重股是拉动大盘的最重要力量。

    如果权重股不动,大盘是很难上云的。顺次而来的是二线股,三线股。

    如果说权重的上涨是点燃了星星之火,二线股的上涨就已经成为燎原之势,那么当三线股票满天飞的时候,就该一地鸡毛了。

  15. 牛市中:最终所有股票都会有表现机会,重点是要掌握节奏,核心是避开大的回档,借回档踏准轮动的节奏。

    千万别相信什么基本面的忽悠,特别是对于散户来说。资金量较小,没有要研究什么基本面。

  16. 将股票动态分类,一种可以操作,一种不能操作,分类原则每个人可以有所不同。

    例如,将250天均线以及周线上的成交量压力线的突破作为分类原则,还可以改为 70日均线,30日均线等。

    必须坚持原则,不符合原则的,无论发生什么情况都不能介入操作。

基本面分析

  1. 选择行业市场容量大,产品前景广阔的行业的公司。

    只有所在的行业市场广扩,才能孕育出足够大体量的公司。正所谓 深水养大饱鳄鱼,深山出猛虎

    有丰富的同行业竞品,说明该市场是个大 蛋糕

  2. 有核心产品,产品护城河高。产品的稀缺性决定议价权,超高的护城河可以把蜂拥而至的竞争者拦在外面,维持自身产品的超高毛利率。

  3. 财务健康,能够平衡负债和企业发展的关系。

  4. 选择业绩优良,成长性高的个股,基于基本面的判断,基本面向好,上涨趋势很难瓦解。